Párovanie dobierok prostredníctvom SEPA XML
Postup párovania dobierok s faktúrami cez SEPA XML je nasledovný:
1. Pre korektné spárovanie dobierkových platieb je potrebné do filtra zadať VS platby, pod ktorým vám peniaze prišli na účet.
2. Vygenerujú sa platby, ktoré boli pod daným VS zaslané. V dátume faktúry dobierky vidíte dátum 02.01.2020.
3. V exporte si vyberiete poslednú z ponúknutých možností.
4. Zadáte dátum pripísania platby na vašom účte. Povedzme, že vám peniaze prišli na účet 03.01.2020.
5. Vygeneruje sa vám súbor XML, ktorý vložíte do fakturačného systému a vaše faktúry sa spárujú s dobierkami.