Párovanie dobierok prostredníctvom SEPA XML

Postup párovania dobierok s faktúrami cez SEPA XML je nasledovný:

 

1. Pre korektné spárovanie dobierkových platieb je potrebné do filtra zadať VS platby, pod ktorým vám peniaze prišli na účet.
 

2. Vygenerujú sa platby, ktoré boli pod daným VS zaslané. V dátume faktúry dobierky vidíte dátum 02.01.2020.

3. V exporte si vyberiete poslednú z ponúknutých možností.

4. Zadáte dátum pripísania platby na vašom účte. Povedzme, že vám peniaze prišli na účet  03.01.2020.

5. Vygeneruje sa vám súbor XML, ktorý vložíte do fakturačného systému a vaše faktúry sa spárujú s dobierkami.